基金处在不断地变化当中,每一天的净值都可能不一样。那么,基金卖出按哪一天净值呢?
一般都是以资金到基金公司为准的,分为15点之前和15点之后。
也就是说,如果你是在当天下午的15点之前卖出基金的话,那么就是按照当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的;而如果你是在当天下午的15点之后卖出基金的话,就是按照下一交易日收盘后的基金净值进行计算。
当然,遇到周末和法定节假日自然是往后顺延的。比如你如果是在星期五的下午15点之后卖出基金的话,那就是按照下个星期一的净值来算的;而如果你是在法定节假日前的最后一个交易日的下午15点之后卖出基金的话,就是按照法定节假日后的第一个交易日的净值来算的。